外汇交易中有几十种策略，每一种策略各有不同。面对种类繁多的交易策略，选择合适的策略可能需要花费不少功夫，即使对于经验丰富的交易者来说也可能是一个挑战。为了节约您的时间和精力，我们为您分析了顶级外汇交易策略。每一种策略都按照三个标准进行分析：投资组合波动性、分析复杂性和首选金融工具。阅读以下内容开始探索 2023 年最适合您的策略。
交易策略
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选择合适的策略时应当考虑哪些因素？
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日内交易策略
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剥头皮交易（Scalping）
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新闻交易
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长期交易策略
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算法交易策略
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加密交易策略
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股票交易策略
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哪些工具可以强化您的策略？
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对冲交易
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网格交易
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马丁格尔（Martingale）交易
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如何选择最佳的外汇交易策略？
在选择合适的策略时，您应当考虑哪些差异因素？
交易工具。可供交易的金融工具包括外汇、加密货币、指数、股票差价合约和商品等。例如，一些交易策略可能更适合货币对，而另一些则更加适合商品或股票。
时间周期。通常包括长期、中期和短期。有些策略要求您采用一分钟的时间周期，而另一些则更适用于一个月的时间周期。
分析方法。交易策略可能基于技术面分析、基本面分析或者两者的结合。您可以通过我们的培训和网络研讨会学习相关内容。
波动性。它评估了一定时期内价格变化的幅度。例如，货币对可能拥有较大的波动性和较宽的点差，因此更适合采用趋势交易策略。
至关重要的是，交易者应当充分考虑他们交易工具的特征并基于此选择合适的策略。您必须首先决定是短期还是长期交易策略更适合您。
日内交易
投资组合波动性：⚡️⚡️⚡️
分析复杂性：⏳⏳⏳
分析对象：图表、宏观因素。
首选金融工具：货币、加密货币、商品、股票衍生品和指数。
主要目标：在一个交易日内获利。
实现方式：交易者在一天内开立和关闭订单。
日内交易策略是一种受欢迎的短期交易策略。外汇中的日内交易策略是指在同一天内开立和关闭订单，目的是利用市场的短期价格变动获利。日内交易策略可以基于各种技术和基本面分析工具，例如图表模式、价格行为和新闻事件等。重要的是，交易者应当认识到，日内交易可能存在风险，交易者必须谨慎管理风险并在各种工具和指标分析的支持下做出明智的决定。
日内交易者最常用的指标是什么？
日内交易的最佳时间周期是多长？
可以肯定的一件事情是选定的时间周期必须提供足够的数据。一些交易者建议使用 5 分钟和 15 分钟时间周期，而另一些则建议 1 分钟和 30 分钟时间图表。甚至还有一些交易者使用 30 分钟和 1 小时时间周期。所以，您应该亲自尝试，看看哪个时间周期最适合您。
盈利机会取决于信息量
什么是特别日内交易策略？
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逢低买入。这是指您在价格下降趋势中购买资产并期望价格在同一天内回弹。
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逢反弹买卖。它发生在资产价格因需求增加而在短期内迅速上涨时。当发生意料之外的经济事件时，就可能出现价格反弹，您通常可以在圣诞节和新年假期前后采用该策略。反弹为交易者带来更高的波动性和更多的盈利机会。
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寻找突破和反转。这需要您密切关注图表和研究技术面。
下文将向您详细介绍两种主要的日内交易策略。
剥头皮交易（Scalping）
投资组合波动性：⚡️⚡️⚡️
分析复杂性：⏳⏳⏳
分析对象：图表。
首选金融工具：货币、加密货币和商品。
主要目标：积累连续小额利润。
实现方式：交易者在短时间（通常在几分钟甚至几秒钟）内开立和关闭多笔订单。
剥头皮交易者使用的最重要指标是指数移动平均线（EMA）和简单移动平均线（SMA）。这些指标将显示货币对趋势的短期价格变化。由于 SMA 指标能够比其他指标更快地响应价格变动，因此受到剥头皮交易者的欢迎。
新闻交易
投资组合波动性：⚡️⚡️⚡️
分析复杂性：⏳⏳⏳
分析对象：资产相关新闻。
首选金融工具：货币、股票、股票衍生品和指数。
主要目标：根据新闻预测市场走势并获利。
实现方式：交易者通过关注新闻预测市场反应，并根据预测执行订单。
对于新闻交易者而言，一个最重要的工具就是我们的财经日历。该工具可以帮助交易者跟踪即将发生的财经事件并预测这些事件对市场的影响。交易者甚至可以采用不同类别来过滤未来事件。一个很好的做法就是跟踪您正在考虑交易的货币对中每一种货币的相关新闻。
我们的财经日历为您提供来自全球顶级经济学家有关特定事件的最新消息。您可以通过利用这两种工具来理解和学习不同的模式。
新闻事件影响美元兑日元的价格（2022 年 12 月 21 日）
以上是新闻策略的示例。它显示了日本央行改变其收益率曲线政策的决定如何在不到 10 分钟内影响日元兑美元的价格。我们对基本面分析的介绍将为您提供有关如何利用新闻交易的进一步见解。
长期交易策略
投资组合波动性：⚡️
分析复杂性：⏳⏳⏳
首选金融工具：股票、ETF 和指数。
分析对象：宏观经济、板块和行业，以及企业财务报表。
主要目标：在市场交易时间以外获利或从高度波动的资产中盈利。
实现方式：交易者交易加密货币。
长线交易通常被称为头寸交易。它与剥头皮交易恰恰相反，头寸交易者往往非常有耐心并且经过强大的基本面分析。
长线或头寸交易与波段交易的对比
头寸交易的最佳时间周期是多长？
最佳时间周期是 50 天和 200 天的 EMA。头寸交易者需要等待移动平均线开始交叉。
头寸交易者更偏爱交易哪些金融工具？
头寸交易者偏爱的工具之一是股票或指数。这是因为政府或央行做出的经济决策或调整可能随着时间的推移逐渐影响经济。如果头寸交易者有能力预测价格触发和趋势，这些政策决定可以使头寸交易者在超过六个月或更长的时间内赚取收益。
算法交易
何时使用：无特定场合。
分析对象：图表、交易机器人评论和测试结果。
主要目标：创立一个交易机器人为您交易。
实现方式：交易者安装一个交易机器人，对其进行测试，然后让它代替自己进行交易。
通过算法交易策略，您可以利用编码和机器人替您进行交易。该策略的好处之一是它消除了交易情绪的影响。消除情绪是风险管理的关键因素。此外，您不需要是编码专业人员也可受益于算法交易策略。
从哪里可以获得算法交易程序？
一些程序和服务可以根据您输入的需求编写代码。您还可以通过 MQL5 市集搜索和购买适合您风格的机器人。
如何判断交易程序是否可靠？
市场上提供多种不同的机器人，但并不是每一个机器人都能让您盈利。测试能够帮助您了解交易机器人或程序是否可以为您带来收益。您通常可以运行两种类型的测试来了解该程序是否适合您：
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回溯测试，即根据历史数据回测模拟订单
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前向测试，即通过使用模拟账户或亲自跟踪结果来模拟真实市场条件下的交易，同时没有亏损风险。
一旦您完成回溯测试交易策略和程序微调后，您就可以开始使用机器人交易了。算法交易的另一个优势是它不需要过多维护工作。 尽管如此，虽然该程序可以自动运行，但仍需要人工监控。
加密交易
投资组合波动性：⚡️⚡️⚡️
分析复杂性：⏳⏳⏳
分析对象：图表、加密货币交易所新闻和哈希率。
主要目标：在市场交易时间以外获利或从高度波动的资产中盈利。
实现方式：交易者交易加密货币。
由于其高度波动性、市场参与者特征、规模和其他一些因素，加密货币交易策略与其他类型的策略不同。尽管如此，由于外汇交易者从高度波动的市场中尝到甜头，加密货币仍然很受欢迎。
为什么说交易加密货币不同于交易其他资产？
加密货币的市场参与者通常分为三种类型：矿工、交易所和交易者。相比之下，货币市场的市场参与者包括商业银行、中央银行、基金经理和对冲基金。 因此，这意味着持有大量加密货币或集体股份的人对市场的影响远大于货币市场。
加密货币市场以其波动性著称，这使它成为对外汇投资老手极具吸引力的交易工具。加密货币的高度投机性质是造成加密货币不稳定的主要原因之一。与受各国政府支持的货币交易不同，加密货币几乎完全基于供求关系。此外，还有可扩张性的问题。如果智能合约未在特定时间范围内得到验证，则将产生下行压力。
加密货币交易者更偏爱使用哪些指标？
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移动平均线（MA）交叉工具。使用此工具，您将通过消除价格变化的一些随机性来获得清晰市场画面。
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相对强度指数（RSI）。日内交易者使用的这个工具可以识别任一方向的动量，并帮助您了解加密资产是超买还是超卖。RSI 的核心是一个简单的公式，用于计算收益最高的关闭订单时点与次高时点。
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新闻。重要的是，您不仅要使用日内交易者用来获利的工具，如 RSI，还要利用新闻交易者善用的策略。围绕加密货币的新闻报道会极大地影响资产价格的方向。此外，经验丰富的交易者也会注意到媒体对某种资产的特别关注，并将其视为潜在价格趋势变化的信号。利用加密新闻进行交易也是受新手交易者欢迎的策略。
股票交易
投资组合波动性：⚡️
分析复杂性：⏳⏳⏳
分析对象：宏观经济、板块和行业，以及企业的财务报表。
主要目标：通过股票交易获利，无论是短期或长期。
实现方式：交易者使用基本面和技术面分析来进行股票交易。
该策略涉及买卖在证券交易所上市的上市公司股票。当您通过我们交易股票时，您就是基于对股价波动的预测进行交易。股票价格受多种因素的影响，包括公司的财务业绩、行业趋势和整体市场环境等。这就是为什么股票交易者需要综合考虑与上市公司、市场环境和其他行业信息相关的所有细节。
哪些因素可以帮助您创建强大的股票交易策略？
您的经纪人可以为您提供的主要优势是股票的多样化。使用股票交易策略时，重要的是在开立任何订单之前分析行业。此外，浏览近期新闻有助于您了解资产相关的整体环境。一些交易者坚持投资绿色公司，在这里多样化是支持您获利的关键。我们提供来自 16 个证券交易所的股票，以便您选择最适合您风格的资产。
股票投资的收益包括哪些？
另一个可能吸引您交易股票的优势是您可以获得股息。股息是公司分配给股东的部分利润。当您从我们提供的 230 只股票中选择任意股票开仓后，您在持有资产期间将自动成为该公司的股东。最棒的是，如果您使用杠杆，您的杠杆头寸中的每一股都将获得股息。
总而言之，在外汇交易时，交易者必须了解他们正在交易的货币对中的每一种货币，这意味着他们需要研究和了解每个国家的经济和财政政策，而在股票交易中，您有一个更窄的搜索模式来衡量公司的潜在业绩。
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股票 |
货币 |
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资产数量 |
150 |
35 |
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交易时间 |
取决于交易所，查看完整清单 |
24/5 |
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杠杆 |
最高达 50 |
最高达 500 |
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股息 |
您持有的每一股都将获得股息 |
哪些工具可以强化您的策略？
在考虑使用何种工具和策略时，无论是剥头皮交易还是您更愿意长期持有头寸，您都必须评估使用哪些工具有助于您取得成功。您可能会为所有策略使用相同的指标，但重要的是您应当了解这些指标的区别。
交易者认为有用的其他指标：
除了从交易中获利之外，交易者还应当考虑到其他方面。精明的投资者还会将风险管理引入他们的交易策略。采用基本的风险管理规则可以保护您免于超额亏损的风险。值得注意的是，我们提供负余额保护，因此即便您的账户余额变为负数，我们也会自动将其免费调整回零。
5 大风险管理规则
外汇交易者经常使用多种风险管理工具来帮助他们管理和降低风险。哪些是最受欢迎的工具？
止损。这是您用来在资产达到指定价格水平时买卖资产的工具，目的是在价格继续下跌之前平仓并止损。止损单可以帮助交易者通过自动卖出指定亏损水平的头寸来限制潜在风险。
止盈。这是您用来在资产达到指定价格水平时买入或卖出资产的工具，目的是平仓锁定利润。经验丰富的交易者建议不要在没有正确分析资产的情况下凭空期望进一步的利润。因此，只有在您可以清楚解释为什么价格会朝对您有利的方向继续移动时，才能重新调整止盈价位。
风险回报率。这是衡量订单潜在回报相对潜在风险的指标。通过设定风险回报率，交易者可以决定他们为了盈利可接受损失的最高限额，以及他们期望的最低盈利金额。
头寸规模。这是指根据交易者愿意承担风险的金额计算订单的大小。例如，如果您有 500 美元的资金并且一次只准备承担其中 1% 的风险，那么您在一个订单中愿意承担的亏损为 5 美元。
多元化。这是指交易者通过投资不同的资产来分散投资组合的风险，比如分散投资到不同的资产类别、交易其他货币对或投资于不同的板块或行业来降低整体风险。
对冲交易
何时使用：高波动期之前。
主要目标：降低风险，选择正确的交易方向。
实现方式：交易者同时开立两个相反方向的头寸。
在寻求分散和降低风险时，对冲交易是交易者的选项之一。交易者可以通过限制他们的风险敞口来减少不利的价格变化带来的影响。对冲是通过开立另一个订单来完成的，但方向与您的主要头寸相反。您的保证金将在这两个订单之间分配。
值得投资者注意的是，使用此风险管理策略并不能完全保护他们免受损失。无论您持有的是多头还是空头头寸，点差在决定您在对冲时是否会获利方面起着重要的作用，因为买入订单以买价平仓，而卖出订单则相反。
对冲如何避免亏损？
网格交易
何时使用：价格不错但可能更好。
主要目标：最小化风险并在最佳价位时买入。
实现方式：交易者在不同的价格水平设置多笔买入或卖出订单。
在使用网格交易时，交易者不需要在没有显著市场趋势的情况下对工具的走向进行传统的市场预测。网络交易策略是指在指定时间间隔内，以低于和高于特定价格水平的价格下达挂单。
马丁格尔（Martingale）交易
何时使用：您期望价格在浮动亏损后反转。
主要目标：扭亏为盈。
实现方式：交易者将订单量加倍并承受浮动亏损，以等待资产价格回升。
此类型的策略是指首先累积亏损，然后增加您的主要头寸。准确地说，交易者在亏损后将订单量增加一倍。这听起来可能很奇怪，但它是经过数学验证的策略。
使用该策略的目的是收回您的亏损。一方面，您不会赚取任何利润，但最终也可能不会有任何亏损。另一方面，如果订单再次亏损，则该策略要求您继续加倍投资。当然，该策略适用于能够应对相关情绪和财务影响的风险规避型交易者。
如何采用马丁格尔策略扭亏为盈？
如何选择最佳的外汇交易策略
在选择交易策略之前，您应当考虑以下几个因素：
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您的交易风格和目标。不同的交易策略适用于不同的交易目标。例如，假设您是一位长期投资者，您可能更偏爱长期持有头寸的策略。另一方面，如果您是日内交易者，您可能更喜欢利用短期价格变动的策略。
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您的经验水平。不同的外汇交易策略对交易者的经验和专业知识水平有着不同的要求。如果您是新手，您可能希望从更容易理解和实施的较简单策略起步。
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您的风险承受能力。您的风险承受能力是指您为了实现投资目标而愿意承担风险的能力。由于某些策略涉及的风险水平高于其他策略，因此选择交易策略时应考虑到您的风险承受能力。
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市场环境。不同的策略在不同的市场环境下表现各有不同。例如，某些策略在趋势市场中表现良好，而另一些策略则在区间波动市场中更加有效。
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您愿意花费的时间。不同的策略需要不同程度的时间和精力。如果您没有足够时间用于交易，您可能更喜欢较省时的策略。
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您的资本。您可用于交易的资金量也会影响您对策略的选择。一些策略需要大量资金，而另一些则可以用较少的资金实现。
在选择交易策略之前仔细考虑以上因素非常重要，正确的策略可以帮助您实现投资目标，而错误的策略则可能给您带来亏损。
